AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II P EUR

ISIN LU2637966750
WKN A3EMM3

1.056,22 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 03.06.2026 146 Fonds
  • 02.06.2026 186 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,16 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,60 %
Staatsanleihen 5,30 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 54,20 %
BB 21,10 %
A 19,40 %
B 3,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JYSKE BANK A/S FIX 5.500% 16.11.2027 2,75 %
UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 5.850% 15.11.2027 2,75 %
FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 4.867% 03.08.2027 2,68 %
ITALGAS SPA EMTN FIX 0.000% 16.02.2028 2,64 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 35,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.09.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 241,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Allianz Global Investors GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 0,46 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktorientierte Rendite durch Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy. In diesem Zusammenhang wird angestrebt, den Nachhaltigkeits-KPI des Fonds im Vergleich zur Benchmark des Fonds zu übertreffen. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert. Die Laufzeit des Fonds endet am 29. Oktober 2027.