JPM Gbl Short Duration Corp. Bond Sust. D (acc) - EUR (hdg)

ISIN LU2634481548
WKN A3EMDM

106,98 EUR (0,02 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 337 Fonds
  • 13.02.2025 103 Fonds
  • 12.02.2025 337 Fonds
  • 11.02.2025 318 Fonds
  • 10.02.2025 337 Fonds
  • 07.02.2025 337 Fonds
  • 06.02.2025 337 Fonds
  • 05.02.2025 325 Fonds
  • 04.02.2025 336 Fonds
  • 03.02.2025 335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 337 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,10 %
Großbritannien 12,50 %
Frankreich 8,00 %
Welt 7,50 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 53,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,00 %
Kasse 5,90 %
Konsumgüter zyklisch 5,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 54,97 %
A 33,73 %
Kasse 5,90 %
AA 3,42 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 03.04.2025 1,50 %
Morgan Stanley (USA) 5,500 26.05.2028 1,10 %
Wells Fargo (USA) 5,200 23.01.2030 0,90 %
Banco Santander (Spanien) 5,370 15.07.2028 0,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 258,16 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Stephanie Dontas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite. Mindestens 67% des Vermögens werden entweder direkt oder über Derivate in kurzlaufenden Unternehmensschuldtiteln mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, mit positiven ökologischen und sozialen Merkmalen oder sich verbessernden ökologischen und sozialen Merkmalen angelegt. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel fünf Jahre nicht überschreiten.