Indexstrategie ausgewogen K

ISIN LU2629492658
WKN A3EMJ4

117,60 EUR (0,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 61,10 %
Deutschland 19,30 %
Niederlande 10,20 %
Welt 5,30 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 82,20 %
Renten 12,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 97,60 %
US-Dollar 2,40 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o. 14,12 %
Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF Bear.Shs USD Acc. oN 10,32 %
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. 10,18 %
SSEE2-S.S.S.FTSE Gl.Co.Bd U.E. Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N 10,06 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 9,08 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen breit diversifiziert in indexnahen Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Ziel der Strategie ist es, bei ausgewogenem Risiko überwiegend ETFs zu allokieren, welche weltweit wichtige Indizes sowohl im Aktien- als auch Anleihensegment abbilden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren, und kann bis zu 20% flüssige Mittel halten.