BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund I USD

ISIN LU2620725098
WKN A3EQWT

124,86 USD (0,15 %)

NAV vom 09.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 09.07.2025 38 Fonds
  • 08.07.2025 40 Fonds
  • 07.07.2025 40 Fonds
  • 04.07.2025 39 Fonds
  • 03.07.2025 40 Fonds
  • 02.07.2025 40 Fonds
  • 01.07.2025 40 Fonds
  • 30.06.2025 40 Fonds
  • 27.06.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 44,39 %
US-Dollar 36,75 %
Britisches Pfund Sterling 18,86 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 76,04 %
A 8,01 %
BB 7,95 %
Kasse 6,50 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 100,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr James Pettit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von ESG-Erwägungen eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und von Finanzinstituten ausgegebenen nachrangigen Schuldtiteln an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche von Finanzinstitutionen ausgegebene vor- und nachrangige Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating.