BNPP Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF D

ISIN LU2616776444
WKN A3D4LG

10,12 USD (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 25.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 85,02 %
Großbritannien 3,63 %
Japan 2,48 %
Kasse 2,42 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,58 %
Geldmarkt/Kasse 2,42 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,03 %
Euro -0,03 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 20,80 %
BBB+ 17,93 %
A- 16,50 %
A 13,34 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC HOLDINGS PLC 2.87 PCT 22-NOV-2032 0,62 %
MORGAN STANLEY 5.16 PCT 20-APR-2029 0,55 %
AMAZON.COM INC 4.55 PCT 01-DEC-2027 0,52 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.72 PCT 0,51 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,42 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,28 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Loic Guyot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (maximaler Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index durch Anlagen in Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden, oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien ausgewählt werden.