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BNPP Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF D

ISIN LU2616776444
WKN A3D4LG

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

10,06 USD (0,05 %)

NAV vom 20.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 249 Fonds
  • 20.06.2025 237 Fonds
  • 18.06.2025 247 Fonds
  • 17.06.2025 235 Fonds
  • 16.06.2025 246 Fonds
  • 13.06.2025 246 Fonds
  • 12.06.2025 249 Fonds
  • 11.06.2025 238 Fonds
  • 10.06.2025 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 249 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 24,15 %
BBB+ 19,04 %
A+ 13,56 %
A 13,17 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CVS HEALTH CORP 5.05 PCT 25-MAR-2048 0,25 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30 0,21 %
AT&T INC 3.50 PCT 15-SEP-2053 0,19 %
AT&T INC 3.55 PCT 15-SEP-2055 0,19 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,54 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 53,59 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Loic Guyot

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (maximaler Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index durch Anlagen in Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden, oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien ausgewählt werden.