SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND D

ISIN LU2616373085
WKN A3EEYU

5,92 EUR (0,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 02.06.2026 34 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 37 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 40 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,44 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 87,08 %
Kasse 7,42 %
Österreich 3,15 %
Luxemburg 2,35 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 90,23 %
Geldmarkt/Kasse 7,42 %
Investmentfonds 2,74 %
gemischt -0,39 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,21 %
Grundstoffe 14,69 %
Energie 9,32 %
Halbleiter 8,67 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 92,58 %
Kasse 7,42 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N. 8,71 %
ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N. 7,60 %
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N. 6,62 %
Ernst Russ AG Namens-Aktien o.N. 5,15 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,48 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Salutaris Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 3,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,71 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes. Es wird beabsichtigt schwerpunkmäßig in den deutschen Aktienmarkt zu investieren. Das Fondsmanagement baut hierbei auf die Kraft des deutschen Mittelstandes und engagiert sich bevorzugt dort, wo Unternehmer mit eigenem Geld persönlich haften. Diese Unternehmen sind häufig Weltmarktführer in der Nische und verfügen über erstklassige Qualitätsmerkmale wie bspw. einer interessanten Story, nachhaltigem Wachstum, soliden Bilanzrelationen und einer günstigen Bewertung.