104,49 EUR (0,05 %)

NAV vom 08.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 08.07.2025 16 Fonds
  • 07.07.2025 88 Fonds
  • 04.07.2025 98 Fonds
  • 03.07.2025 98 Fonds
  • 02.07.2025 90 Fonds
  • 01.07.2025 100 Fonds
  • 30.06.2025 93 Fonds
  • 27.06.2025 84 Fonds
  • 26.06.2025 83 Fonds
  • 25.06.2025 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 08.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
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Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,30 %
Luxemburg 13,50 %
Norwegen 12,80 %
Frankreich 11,80 %
Stand: 25.06.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 25.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 25.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 25.06.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 61,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,50 %
Stand: 25.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4Finance S.A. EO-Notes 2021(21/26) 4,24 %
Crayon Group Holding ASA NK-FLR Notes 2024(24/28) 3,79 %
PeopleCert Wisdom Issuer PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3,57 %
Marcolin S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3,36 %
Stand: 25.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 83,98 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Robus Capital Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 1,09 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in erstrangige und/oder besicherte Anleihen, bei denen die Endfälligkeit verhältnismäßig kurz bevorsteht (Short Maturity). Es wird eine Restlaufzeit des gewichteten Portfolios von ca. 2,25 Jahren angestrebt. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Renten, strukturierte Produkte in Form von Wandel-, Options-, Aktien- und Umtauschanleihen sowie Genussscheine von europäischen Emittenten. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren.