HSBC GIF Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 ED

ISIN LU2613663041
WKN A3E01T

10,57 EUR (-0,09 %)

NAV vom 31.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 31.10.2024 102 Fonds
  • 30.10.2024 144 Fonds
  • 28.10.2024 152 Fonds
  • 25.10.2024 142 Fonds
  • 24.10.2024 148 Fonds
  • 22.10.2024 148 Fonds
  • 21.10.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 54,76 %
A 27,66 %
BB 14,20 %
AA 2,58 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANQ FED CRD MUT 2.625 31/03/27 2,47 %
ORANO SA 5.375 15/05/27 2,47 %
ATLANTIA SPA 1.875 13/07/27 2,39 %
VALEO SE 5.375 28/05/27 2,39 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2023
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 183,98 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Aline Thiel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 3,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge an, indem er für eine begrenzte Laufzeit in ein Portfolio von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Die Laufzeit des Fonds endet am 30. September 2027.