UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 -net- A

ISIN LU2609723593
WKN A3ECET

107,40 EUR (-0,18 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 12.12.2024 140 Fonds
  • 11.12.2024 134 Fonds
  • 03.12.2024 152 Fonds
  • 02.12.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 26.06.2024

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 26.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 93,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,63 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,42 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to- Float Green Bon 1,99 %
5.375 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) 1,84 %
1.332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028) 1,74 %
0.625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S 1,72 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 305,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann der Fonds in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Vermögens aus dem High Yield Segment stammen. Die Laufzeit des Fonds ist auf den 15. Januar 2029 befristet.