UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 A

ISIN LU2609723320
WKN A3ECES

107,93 EUR (-0,02 %)

NAV vom 20.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 20.06.2025 153 Fonds
  • 18.06.2025 183 Fonds
  • 17.06.2025 162 Fonds
  • 16.06.2025 173 Fonds
  • 13.06.2025 171 Fonds
  • 12.06.2025 171 Fonds
  • 11.06.2025 161 Fonds
  • 10.06.2025 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
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0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,15 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 98,85 %
Kasse 1,15 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 73,85 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,60 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-toFloat Green Bond 1,99 %
5.375 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) 1,83 %
1.332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028) 1,79 %
0.625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EMTN Reg.S 1,77 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 425,77 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann der Fonds in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Vermögens aus dem High Yield Segment stammen. Die Laufzeit des Fonds ist auf den 15. Januar 2029 befristet.