UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A

ISIN LU2606334733
WKN A3EB0X

130,57 EUR (0,20 %)

NAV vom 14.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 673 Fonds
  • 14.11.2025 666 Fonds
  • 13.11.2025 666 Fonds
  • 12.11.2025 659 Fonds
  • 11.11.2025 600 Fonds
  • 10.11.2025 673 Fonds
  • 07.11.2025 655 Fonds
  • 06.11.2025 660 Fonds
  • 05.11.2025 611 Fonds
  • 04.11.2025 653 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 673 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 14.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,73 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 92,96 %
Kanada 4,40 %
Schweiz 1,24 %
Welt 0,71 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,59 %
Kredite 1,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,69 %
gemischt -0,28 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,14 %
Finanzen 13,21 %
Gesundheit / Healthcare 11,22 %
Konsumgüter zyklisch 10,72 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,07 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 7,48 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 6,54 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 5,96 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 335,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Montrusco Bolton Investments Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das fundamentale Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Für den Fonds wird zu 100% der S&P 500 TR (EUR) als Vergleichsindex herangezogen.