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Plenisfer Inv. SICAV - Destin. Dyn. Inc. Total Ret. IX EUR A

ISIN LU2597958938
WKN A3D84K

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Generali Investments Luxembourg S.A.

1.064,86 EUR (-0,03 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Westeuropa 49,00 %
Welt 28,00 %
Lateinamerika 16,00 %
Asien 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 46,00 %
Finanzen 28,00 %
Energie 16,00 %
Telekommunikationsdienstleister 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 93,00 %
Mexikanischer Peso 2,00 %
US-Dollar 2,00 %
Brasilianischer Real 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PIRAEUS BANK SA FLT 04/17/34 SR:EMTN 2,25 %
BANCO MERCANTIL DE NORTE FLT PERP SR:REGs 2,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FLT PERP 2,00 %
REPSOL EUROPE FINANCE FLT PERP SR:EMTN 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 226,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Plenisfer Investments SGR SpA

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr auf die positive Rendite über dem EURSTR-Index (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite durch mittelfristigen Kapitalzuwachs und die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert dynamisch in die globale Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds wird sein Engagement in der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere variieren, wobei der Schwerpunkt auf festverzinslichen Kreditinstrumenten und einer Ergänzung durch andere Instrumente mit relevanten Carry-Elementen liegt.