JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR

ISIN LU2597108393
WKN A3D9QK

101,61 EUR (-0,51 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.197 Fonds
  • 13.12.2024 358 Fonds
  • 12.12.2024 1.140 Fonds
  • 04.12.2024 344 Fonds
  • 03.12.2024 1.151 Fonds
  • 02.12.2024 1.172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,80 %
Indien 23,00 %
Emerging Markets 11,10 %
Südkorea 6,90 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 29,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,70 %
Divers 17,20 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Meituan 4,70 %
Mercadolibre 4,70 %
Credicorp 3,30 %
Bank Mandiri 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2023
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Aijaz Hussain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen in Schwellenländern mit einem Bezug zum Thema sozialer Fortschritt, die gut positioniert sind, um die sozioökonomische Stärkung der Gesellschaft voranzubringen.