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Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Zgdm USD

ISIN LU2593589810
WKN A3D78R

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Capital International Management Company Sàrl

10,39 USD (0,10 %)

NAV vom 20.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 649 Fonds
  • 20.06.2025 529 Fonds
  • 18.06.2025 647 Fonds
  • 17.06.2025 581 Fonds
  • 16.06.2025 619 Fonds
  • 13.06.2025 644 Fonds
  • 12.06.2025 647 Fonds
  • 11.06.2025 589 Fonds
  • 10.06.2025 633 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 649 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 64,20 %
Emerging Markets Anleihen 13,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,20 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 63,90 %
BB 20,50 %
B 13,10 %
Kasse 2,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Freddie Mac 4,70 %
Fannie Mae 2,20 %
JPMORGAN CHASE 1,10 %
Amgen 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.523,73 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, ein hohes Maß an laufenden Erträgen zu erzielen. Das sekundäres Ziel ist der Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert im Wesentlichen in High-Yield-Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Schwellenländeranleihen sowie in Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), wobei der Anteil in jedem dieser Sektoren im Laufe der Zeit variiert. Der Fonds kann bei Bedarf in andere Sektoren investieren, einschließlich US-Staatsanleihen, Kommunalanleihen und Nicht-Unternehmenskredite, als Reaktion auf die Marktbedingungen.