AGIF - Allianz SDG Global Equity RT (EUR)

ISIN LU2591119271
WKN A3D7UZ

134,90 EUR (-0,65 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,39 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,82 %
Welt 7,58 %
Japan 5,37 %
Großbritannien 3,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,57 %
Finanzen 16,84 %
Gesundheit / Healthcare 13,46 %
Industrie / Investitionsgüter 9,72 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,52 %
APPLE INC 4,30 %
Microsoft Corp 4,01 %
Amazon.com Inc 2,56 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 79,78 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Patrick Vosskamp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die globalen Aktienmärkte und verfolgt eine Strategie, die auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) abgestimmt ist. Dabei konzentriert sich das Fondsmanagement auf Unternehmen, deren Lösungen einen Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs leisten und so positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktinvestitionen gelten.