ELM Konzept I

ISIN LU2589781371
WKN A3DV7J

97,97 EUR (-0,85 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 21.02.2024 513 Fonds
  • 20.02.2024 1.156 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds
  • 16.02.2024 1.197 Fonds
  • 15.02.2024 1.186 Fonds
  • 14.02.2024 1.129 Fonds
  • 13.02.2024 1.121 Fonds
  • 12.02.2024 1.178 Fonds
  • 09.02.2024 1.136 Fonds
  • 08.02.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 48,20 %
Geldmarkt/Kasse 38,60 %
Zertifikate 9,60 %
Renten 3,70 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 61,40 %
Kasse 38,60 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

RWE AG INH O.N. 5,22 %
BILFINGER SE O.N. 4,59 %
HOLCIM LTD. NAM.SF2 4,51 %
DRAEGERWERK VZO O.N. 4,39 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2023
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 18,88 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Frank Lübberstedt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % p.a. des über 4% hinausgehenden Anstieg des Anteilwertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert global und flexibel in Aktien, Renten, Strukturierte Produkte, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt der Fonds einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren, wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt.