94,34 AUD (-0,04 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 309 Fonds
  • 20.06.2024 112 Fonds
  • 18.06.2024 309 Fonds
  • 17.06.2024 292 Fonds
  • 14.06.2024 309 Fonds
  • 13.06.2024 309 Fonds
  • 11.06.2024 309 Fonds
  • 07.06.2024 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 309 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,85 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 28,30 %
Indien 23,40 %
Indonesien 16,30 %
Asien 12,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 31,40 %
BBB 25,50 %
A 25,10 %
B 12,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Medco Oak Tree 19/14.05.26 3,70 %
Wynn Macau 17/01.10.24 Reg S 3,70 %
Dai-Ichi Life Holdings 14/und. Reg S 3,00 %
ABJA investment 14/31.07.24 2,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,47 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.238,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Henry Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden in Asien, Kommunalverwaltungen asiatischer Länder oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem asiatischen Land haben, begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in asiatischen Währungen sowie Wertpapiere von nicht asiatischen Unternehmen, die in asiatischen Währungen begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf USD, andere Währungen der G7-Staaten oder asiatische Währungen lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen.