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Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Euro

ISIN LU2577109551
WKN A3D6F9

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

23,20 EUR (3,20 %)

NAV vom 01.06.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 01.06.2026 1.066 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
28,07 %
3 Jahre
19,37 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,58
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
11,12
3 Jahre
9,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 33,90 %
Südkorea 22,20 %
Emerging Markets 15,00 %
Brasilien 8,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 51,60 %
Finanzen 29,10 %
Grundstoffe 6,60 %
Industrie / Investitionsgüter 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,50 %
SK HYNIX INC 7,50 %
OTP BANK PLC 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2023
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 21,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Zoltan Palfi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen aus Lateinamerika, Asien (ohne Festlandchina), Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten bieten. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.