DB Fixed Income LD

ISIN LU2576232115
WKN DWS3H1

102,79 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 56 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,30 %
USA 14,30 %
Frankreich 12,10 %
Deutschland 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 47,40 %
BBB 38,50 %
AAA 6,50 %
AA 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Commonwealth Bank of Australia 25/26.02.2032 MTN 1,50 %
Ontario Teachers Finance Tst 22/03.05.32 Regs 1,30 %
Banco Santander 24/02.10.2032 MTN 1,10 %
Caixabank 24/09.02.2032 MTN 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 644,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Group Advised Portfolios

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Daneben investiert der Fonds in andere Arten von Anleihen und in derivative Instrumente, deren Basiswerte Anleihen oder auf Anleihen basierende Indizes sind bzw. in Renten- und Geldmarktfonds. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.