AGIF - Allianz Emerging Markets Equity SRI - A (EUR)

ISIN LU2571887368
WKN A3D4B8

102,63 EUR (-1,36 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 19.07.2024 1.102 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds
  • 09.07.2024 1.168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 29,30 %
Indien 13,80 %
Südkorea 13,10 %
Welt 11,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 27,90 %
Konsumgüter zyklisch 19,00 %
Informationstechnologie 14,10 %
Telekommunikationsdienstleister 9,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 5,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 4,29 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,07 %
China Construction Bank-H 2,95 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2023
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 174,44 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,90 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Anteil ihres Umsatzes oder Ertrags erzielen. Die Anlagen erfolgen im Einklang mit der Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).