UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028

ISIN LU2565292625
WKN A3D3EZ

110,62 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
2,79 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 98,62 %
Kasse 1,38 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 91,34 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,27 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

5.056 % TDC Net A/S EMTN Reg.S. v.22(2028) 1,88 %
2.125 % Rumänien Reg.S. v.22(2028) 1,53 %
2.000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028) 1,50 %
0.625 % Holding dInfrastructures de Transport S.A.S. 1,47 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 194,42 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Union Investment Privatfonds GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefe, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Die Laufzeit des Fonds ist auf den 15. September 2028 befristet.