Santander Target Maturity 2026 Euro AD

ISIN LU2563381578
WKN A3D7WB

105,27 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 25 Fonds
  • 02.06.2026 25 Fonds
  • 01.06.2026 25 Fonds
  • 29.05.2026 25 Fonds
  • 28.05.2026 25 Fonds
  • 27.05.2026 25 Fonds
  • 26.05.2026 25 Fonds
  • 22.05.2026 25 Fonds
  • 21.05.2026 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 25 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
1,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,03
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
2,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 30,98 %
Frankreich 25,12 %
Spanien 16,43 %
Italien 14,09 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 96,98 %
Geldmarkt/Kasse 3,02 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 96,98 %
Kasse 3,02 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 81,44 %
30.0000 Jahre und länger 15,54 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Btf 0 09/09/26 52w 6,59 %
Portb 0 09/18/26 6,59 %
Sglt 0 05/08/26 12m 6,49 %
Eub 0 06/05/26 12m 4,53 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 76,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Pedro Monteiro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristig ein Anlagewachstum. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die Instrumente des Portfolios des Fonds haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Jahr 2026. Wenn das Fälligkeitsdatum des Portfolios näher rückt, wird das Portfolio des Fonds zunehmend aus Barmitteln, Einlagen, kurzfristigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten bestehen.