T. Rowe Price Funds - Global Government Bond Fund An (EUR)

ISIN LU2552682523
WKN A3D3AX

9,98 EUR (-0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 03.06.2026 39 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,79 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,18
3 Jahre
7,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 57,20 %
Geldmarkt/Kasse 42,80 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 74,90 %
Australischer Dollar 8,00 %
Kanadische Dollar 7,40 %
Norwegische Krone 5,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Kasse 42,80 %
AAA 31,30 %
BBB 10,40 %
A 8,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 440,51 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager T. Rowe Price Hong Kong Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,58 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fondsmanager ist bestrebt, den Wert vor allem durch Durationsmanagement, Titelauswahl und Währungsauswahl zu steigern.