Xtrackers II iBoxx Euroz. Gov. Bd Yld Plus 1-3 UCITS ETF 2D

ISIN LU2552296563
WKN DBX0TM

7,21 EUR (-0,05 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 07.07.2025 35 Fonds
  • 04.07.2025 37 Fonds
  • 03.07.2025 37 Fonds
  • 02.07.2025 37 Fonds
  • 01.07.2025 36 Fonds
  • 30.06.2025 35 Fonds
  • 27.06.2025 35 Fonds
  • 26.06.2025 32 Fonds
  • 25.06.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,33 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 37,72 %
Frankreich 36,14 %
Spanien 23,71 %
Griechenland 1,18 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Renten 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
Aktien 0,05 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Divers 99,25 %
Kasse 0,75 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 99,25 %
Kasse 0,75 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Aa3 36,14 %
Baa1 34,33 %
Baa3 17,10 %
A2 11,18 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 50,82 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 26,27 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 22,10 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 5,97 %
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 5,94 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5 4,64 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014003513 4,24 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 40,32 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel ab, die von den fünf renditestärksten Ländern der Eurozone begeben werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis zu drei Jahren haben und auf Euro lauten. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.