STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS N

ISIN LU2551285666
WKN A3DZRB

97,38 EUR (-0,46 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 23.05.2025 79 Fonds
  • 22.05.2025 147 Fonds
  • 21.05.2025 150 Fonds
  • 20.05.2025 148 Fonds
  • 19.05.2025 128 Fonds
  • 16.05.2025 149 Fonds
  • 15.05.2025 150 Fonds
  • 14.05.2025 149 Fonds
  • 13.05.2025 150 Fonds
  • 12.05.2025 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,05 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,00 %
Kanada 19,00 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Gold 66,00 %
Grundstoffe 18,00 %
Kasse 6,00 %
Silber 5,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aurelia Metals Ltd. 0,00 %
Develop Global Ltd. 0,00 %
Genesis Minerals Ltd. 0,00 %
Vault Minerals Ltd. (Red 5 Ltd.) 0,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Ludger Kohmaescher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Anteilwertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.