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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG-CHF (hedged)

ISIN LU2550873801
WKN A3D1JR

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

125,45 CHF (0,12 %)

NAV vom 01.06.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 01.06.2026 206 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
7,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,73
3 Jahre
7,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,60 %
Renten 38,80 %
Unternehmensanleihen 9,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 79,30 %
Euro 13,10 %
Divers 3,70 %
Schweizer Franken 0,80 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 30,00 %
BB 23,10 %
AA 14,10 %
B 12,30 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

8.2% BOAD 13.02.2055 FRN Reg-S Junior Subordinated 1,80 %
6.625% Cote dIvoire 22.03.2048 Reg-S Senior 1,70 %
9.5% Cameroon 31.07.2031 Senior 1,70 %
5.375% Poland 12.02.2035 Senior 1,50 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 7,13 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2022
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 4.679,41 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Dario Scheurer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,55 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.