AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - I (H-EUR)

ISIN LU2550038793
WKN A3DZGC

1.745,75 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,98 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
5,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,63 %
Japan 5,94 %
Welt 3,58 %
Großbritannien 3,34 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,29 %
Finanzen 13,84 %
Industrie / Investitionsgüter 12,19 %
Gesundheit / Healthcare 11,24 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 6,62 %
APPLE INC 5,27 %
Microsoft Corp 3,45 %
Alphabet Inc-Cl A 2,89 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 24,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5.456,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kai Hirschen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.