110,44 EUR (-0,13 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 19.07.2024 65 Fonds
  • 18.07.2024 52 Fonds
  • 17.07.2024 57 Fonds
  • 16.07.2024 49 Fonds
  • 15.07.2024 54 Fonds
  • 12.07.2024 67 Fonds
  • 11.07.2024 57 Fonds
  • 10.07.2024 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Event Driven 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 182,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Jon Withaar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die der Euro Short Term Rate (EURSTER) hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Wertsteigerung der Anlage und gleichzeitig eine positive Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen (Absolute Return) sowie Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien von Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, einschließlich Festlandchina, sowie in Unternehmen, die aufgrund von Unternehmensereignissen tatsächlich oder potenziell wirtschaftlich in der Region engagiert sind. Die Wertentwicklung des Fonds leitet sich voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ab.