Exklusiv Portfolio SICAV - Rentenfonds Sicherheit A

ISIN LU2548079073

WKN A3DXVA

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #IPConcept (Luxemburg) S.A.

102,86 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		- -	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 436 Fonds
03.06.2026 91 Fonds
02.06.2026 376 Fonds
01.06.2026 396 Fonds
29.05.2026 431 Fonds
28.05.2026 425 Fonds
27.05.2026 391 Fonds
26.05.2026 426 Fonds
22.05.2026 432 Fonds
21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil	1,79 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2023-01-2727.01.2023
Geschäftsjahr	01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen	- -
Manager	- -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,06 %
Managementgebühr	0,10 %
Portfoliotransaktionskosten	0,18 %
Laufende Gebühren	0,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (auch ETFs auf Renten). Mindestens 51% weisen ein Rating von AA- oder besser auf. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken.