Fidelity Funds - Sust. Emerg. Markets Ex China Fd A-ACC-USD

ISIN LU2546391173
WKN A3D6GA

11,69 USD (-0,34 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.181 Fonds
  • 22.05.2024 1.161 Fonds
  • 21.05.2024 1.043 Fonds
  • 20.05.2024 588 Fonds
  • 17.05.2024 1.172 Fonds
  • 16.05.2024 1.156 Fonds
  • 15.05.2024 1.007 Fonds
  • 14.05.2024 1.140 Fonds
  • 13.05.2024 1.157 Fonds
  • 10.05.2024 1.148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 19,80 %
Welt 18,60 %
Taiwan 12,70 %
Südkorea 12,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 35,00 %
Informationstechnologie 27,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,90 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,70 %
AXIS BANK LTD 4,20 %
HDFC Bank Ltd 4,10 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2023
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 6,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager FIL Fund Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen aus Lateinamerika, Asien (ohne Festlandchina), Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten bieten. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.