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T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd I9

ISIN LU2542164962
WKN A3DW2K

#Aktienfonds All Cap USA #T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

20,03 USD (-0,50 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 03.06.2026 153 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,40 %
3 Jahre
14,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,09
3 Jahre
5,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,71
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,30 %
Finanzen 17,60 %
Konsumgüter zyklisch 16,90 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 113,60 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager T. Rowe Price International Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder verwandten Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben werden. Der Fonds ist bestrebt, ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen zu fördern.