Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds S-CHF (H)

ISIN LU2541301920
WKN A3EM9H

101,79 CHF (-0,10 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 07.07.2025 203 Fonds
  • 03.07.2025 211 Fonds
  • 02.07.2025 212 Fonds
  • 30.06.2025 208 Fonds
  • 27.06.2025 210 Fonds
  • 26.06.2025 213 Fonds
  • 25.06.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 12,95 %
Chile 10,67 %
China 9,43 %
Vereinigte Arabische Emirate 8,22 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 76,66 %
Staatsanleihen 21,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Banken 32,29 %
Divers 21,68 %
Versorger 17,19 %
Konsumgüter zyklisch 7,05 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 43,69 %
A 23,26 %
BB 17,38 %
AA 10,04 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,61 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 15,05 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,99 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIQUE DE CHILI 3,48 %
United States Treasury Bill 3,23 %
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 3,15 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 2,17 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.2024
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 52,13 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Strategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios aus nachhaltigen Anlagen, die hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren in aufstrebenden Märkten und in harter Währung, d. h. USD, EUR, GBP und CHF, engagiert sind. Mindestens 75% werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden.