108,93 USD (0,21 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 14.02.2025 195 Fonds
  • 13.02.2025 194 Fonds
  • 12.02.2025 203 Fonds
  • 11.02.2025 202 Fonds
  • 10.02.2025 202 Fonds
  • 07.02.2025 203 Fonds
  • 06.02.2025 203 Fonds
  • 05.02.2025 206 Fonds
  • 04.02.2025 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 13,84 %
Chile 10,11 %
Indien 8,91 %
China 8,78 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 79,72 %
Staatsanleihen 18,42 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Banken 30,43 %
Versorger 22,25 %
Divers 18,43 %
Konsumgüter zyklisch 6,88 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 41,60 %
BB 23,04 %
A 22,25 %
AA 7,84 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,27 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,99 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 11,89 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 3,54 %
CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,19 %
MTR Corp Ltd 2,49 %
INVERSIONES CMPC SA 2,33 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2023
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 45,91 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Daniela Savoia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,57 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Strategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios aus nachhaltigen Anlagen, die hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren in aufstrebenden Märkten und in harter Währung, d. h. USD, EUR, GBP und CHF, engagiert sind. Mindestens 75% werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden.