JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU2539334024
WKN A3DXVY

103,79 EUR (-0,23 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 23.05.2024 791 Fonds
  • 22.05.2024 798 Fonds
  • 20.05.2024 310 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,90 %
USA 15,50 %
Frankreich 12,30 %
Deutschland 9,50 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 52,20 %
Renten 22,70 %
Emerging Markets Anleihen 11,70 %
Geldmarkt/Kasse 8,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

A 32,50 %
BBB 23,90 %
AAA 21,10 %
AA 13,90 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Italy (Italien) 4,000 30.10.2031 2,90 %
Government of Germany (Deutschland) 15.08.2031 1,90 %
BPCE (Frankreich) 2,045 19.10.2027 1,60 %
Bank of America (USA) 6,204 10.11.2028 1,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2022
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 53,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Stephanie Dontas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Ertrag, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Der Fonds investiert weltweit in ein Portfolio von Investment-Grade Anleihen, die als grüne, soziale, nachhaltige bzw. nachhaltigkeitsbezogene oder ähnliche Schuldtitel eingestuft wurden. Die Schuldtitel können von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und können Anlagen von bis zu 20% des Vermögens in MBS/ABS und bis zu 15% des Vermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment Grade beinhalten.