LF - MMT Premium Protect Value Fonds I EUR DIS

ISIN LU2534041327
WKN A3DXTN

1.078,84 EUR (-0,91 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 837 Fonds
  • 16.06.2025 293 Fonds
  • 13.06.2025 793 Fonds
  • 12.06.2025 825 Fonds
  • 11.06.2025 716 Fonds
  • 10.06.2025 812 Fonds
  • 06.06.2025 806 Fonds
  • 05.06.2025 766 Fonds
  • 04.06.2025 776 Fonds
  • 03.06.2025 811 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 837 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,60 %
USA 28,90 %
Cayman Islands 7,30 %
Niederlande 6,10 %
Stand: 17.03.2025

Anlageklasse

Aktien 53,80 %
Renten 33,20 %
Optionsscheine/Futures 8,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 17.03.2025

Währungen

Euro 56,80 %
US-Dollar 40,90 %
Hongkong-Dollar 2,20 %
Divers 0,10 %
Stand: 17.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 17.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) 9,52 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne 7,45 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 6,10 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26) 5,44 %
Stand: 17.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,93 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 8,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung. Der Fonds verfolgt dazu die sogenannte Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Value-Strategie vereint und gegebenenfalls Absicherungen beinhaltet. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (Fonds, inkl. Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale.