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MMT Premium Protect Value Fonds S EUR DIS

ISIN LU2534041244
WKN A3DXTM

#Mischfonds dynamisch Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

56,89 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,36 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,89
3 Jahre
6,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,00 %
Deutschland 24,10 %
Welt 17,30 %
Cayman Islands 6,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 54,60 %
Renten 22,20 %
Geldmarkt/Kasse 13,60 %
Optionsscheine/Futures 7,30 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 59,10 %
US-Dollar 37,20 %
Hongkong-Dollar 1,90 %
Britisches Pfund Sterling 1,60 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 13,48 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne 8,87 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26) 5,97 %
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 3,91 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,59 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,69 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung. Der Fonds verfolgt dazu die sogenannte Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Value-Strategie vereint und gegebenenfalls Absicherungen beinhaltet. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (Fonds, inkl. Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale.