DPAM L Bonds EUR Corporate 2026 W

ISIN LU2532471005
WKN A3D2Z1

108,95 EUR (-0,02 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 23.04.2025 153 Fonds
  • 22.04.2025 168 Fonds
  • 17.04.2025 170 Fonds
  • 16.04.2025 168 Fonds
  • 15.04.2025 179 Fonds
  • 14.04.2025 178 Fonds
  • 11.04.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,98 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,80 %
Frankreich 21,60 %
Welt 17,80 %
Deutschland 6,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Banken 27,90 %
Industrie / Investitionsgüter 18,90 %
Immobilien 16,70 %
Konsumgüter 11,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 26,40 %
A- 20,20 %
BBB+ 16,40 %
BBB- 15,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 142,37 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Wert der Anlage bis zum Fälligkeitsdatum des Fonds am 31. Dezember 2026 zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Zum Ende der Laufzeit des Fonds werden die Anlagen in Vermögenswerte umgeschichtet, die eine höhere Liquidität aufweisen. Im Entscheidungsprozess werden ESG-Kriterien wie Kohlenstoffintensität, Umweltschutz und Unternehmensführung berücksichtigt.