11,78 USD (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,30 %
Welt 25,40 %
Frankreich 5,40 %
Großbritannien 4,80 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,90 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 100,90 %
Kasse -0,90 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BBB 51,20 %
A 23,60 %
BB 12,20 %
AA 7,30 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUROFIMA 1,20 %
Inter-American Development Bank 1,20 %
Africa Finance Corporation 1,00 %
BBVA 0,90 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 130,13 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer.