BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S GBP

ISIN LU2519376136
WKN A3DT7Y

109,72 GBP (0,02 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 18.04.2024 95 Fonds
  • 17.04.2024 95 Fonds
  • 16.04.2024 95 Fonds
  • 15.04.2024 97 Fonds
  • 12.04.2024 95 Fonds
  • 11.04.2024 95 Fonds
  • 10.04.2024 95 Fonds
  • 09.04.2024 93 Fonds
  • 08.04.2024 93 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 31,63 %
Großbritannien 19,77 %
Irland 14,03 %
USA 11,97 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 43,11 %
Renten 39,44 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 13,64 %
Geldmarkt/Kasse 2,13 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

A 32,11 %
AA 31,22 %
AAA 20,38 %
BBB 14,17 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2023
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 281,00 Mio. EUR (Stand: 05.02.2024)
Manager Herr Sid Chhabra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Der Fonds investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere, bei denen es sich um Schuldtitel handelt, die in der Regel variabel verzinsliche Zinsen zahlen und die durch bestimmte Pools finanzieller Vermögenswerte gedeckt sind.