DCP - Hybrid Income - I Acc hedged - EUR

ISIN LU2514099865
WKN A3DTDX

110,68 EUR (-0,02 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 11.06.2024 114 Fonds
  • 10.06.2024 114 Fonds
  • 07.06.2024 113 Fonds
  • 06.06.2024 114 Fonds
  • 05.06.2024 107 Fonds
  • 04.06.2024 107 Fonds
  • 03.06.2024 88 Fonds
  • 31.05.2024 107 Fonds
  • 30.05.2024 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,55 %
Niederlande 17,88 %
Schweiz 15,41 %
Großbritannien 11,62 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 3,78 %
gemischt -2,45 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Versicherungen 50,99 %
Banken 16,74 %
Versorger 6,31 %
Öl / Gas 6,29 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 61,65 %
US-Dollar 18,65 %
Schweizer Franken 12,46 %
Kasse 3,78 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 4,43 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre 3,34 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 2,88 %
56.0000 Jahre bis 57.0000 Jahre 2,79 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) 3,29 %
Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.) 2,82 %
Hero SF-FLR Notes 2023(28/Und.) 2,77 %
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 159,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager DCP Client Partner AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Fonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Fonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mitberücksichtigt wird.