Swisscanto (LU) Bond Fd Responsible Corporate Hybrid AA

ISIN LU2511502226
WKN A3DTDT

119,30 EUR (-0,04 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 21.03.2025 39 Fonds
  • 20.03.2025 39 Fonds
  • 19.03.2025 39 Fonds
  • 18.03.2025 39 Fonds
  • 17.03.2025 37 Fonds
  • 14.03.2025 39 Fonds
  • 13.03.2025 39 Fonds
  • 12.03.2025 35 Fonds
  • 11.03.2025 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 65,90 %
BB 28,70 %
A 4,71 %
Divers 0,69 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,17 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,01 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2022
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 192,33 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Zürcher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in nachrangige Anleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Länder. Banken als Schuldner sind explizit ausgeschlossen. Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Index TR, Constrained 3%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt.