Bantleon Global Equities Protect IA

ISIN LU2509773953
WKN A3DRWL

135,18 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
9,57 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,03 %
Japan 7,08 %
Welt 5,68 %
Irland 3,57 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,07 %
Divers 25,53 %
Finanzen 15,53 %
Gesundheit / Healthcare 10,52 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 66,08 %
Euro 10,64 %
Japanischer Yen 6,70 %
Schweizer Franken 4,75 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,99 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 5,03 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,70 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,59 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 6,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Der globale Aktienfonds investiert vornehmlich in Aktien großer bis mittelgroßer Unternehmen (Large-/Mid Caps). Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines quantitativen Verfahrens, welches sowohl die individuelle Unternehmensqualität als auch das prognostizierte konjunkturelle Umfeld berücksichtigt. Das Anlagemanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit.