Xtrackers II Euroz. Governm. Bd ESG Tilted UCITS ETF 1D EUR

ISIN LU2504537445
WKN DBX0SX

40,77 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
4,87 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,92 %
Deutschland 22,33 %
Italien 15,18 %
Spanien 10,29 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
Aktien 0,29 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,88 %
Kasse 1,12 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,88 %
Kasse 1,12 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Aaa 27,87 %
A1 21,07 %
Aa3 20,75 %
Baa2 7,61 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,72 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,09 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,49 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 8,61 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 0,99 %
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 0,89 %
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2028 0,88 %
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 0,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 219,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleiheemissionen mit angepassten Gewichtungen replizieren, die bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) erfüllen. Hierzu werden Länder mit einer positiven Länderrisikobewertung stärker gewichtet als Länder mit einer schlechteren Länderrisikobewertung. Anleihen von Emittenten, die gegen ESG-Standards verstoßen, sind aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.