Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR

ISIN LU2504532487
WKN DBX0SZ

33,46 EUR (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
3,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,06 %
Italien 22,24 %
Frankreich 20,65 %
Niederlande 8,76 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Aktien 0,56 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Aaa 34,82 %
Aa3 26,72 %
Baa1 13,53 %
A1 9,54 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre 13,53 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 10,40 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre 9,92 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 8,61 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR0013234333 10,31 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005508590 5,45 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400NEF3 5,21 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005596470 5,18 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden staatlichen grünen Anleihen (Green Bonds) replizieren, die von Staaten der Eurozone zur Finanzierung von Projekten begeben werden, die einen direkten Nutzen für die Umwelt haben und bestimmte Bonitäts- und Liquiditätsanforderungen erfüllen. In den Index werden nur Anleiheemittenten aufgenommen, die bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) erfüllen.