Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D EUR

ISIN LU2504532487
WKN DBX0SZ

34,20 EUR (0,55 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 15.05.2025 167 Fonds
  • 14.05.2025 190 Fonds
  • 13.05.2025 188 Fonds
  • 12.05.2025 190 Fonds
  • 09.05.2025 120 Fonds
  • 08.05.2025 185 Fonds
  • 07.05.2025 177 Fonds
  • 06.05.2025 188 Fonds
  • 05.05.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,95 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,51 %
Frankreich 22,09 %
Italien 21,61 %
Niederlande 8,87 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 0,79 %
Aktien 0,54 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 99,21 %
Kasse 0,79 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 99,21 %
Kasse 0,79 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Aaa 33,38 %
Aa3 26,64 %
Baa1 15,50 %
Aa2 7,65 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 15,65 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,17 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,92 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 9,24 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR0013234333 12,54 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005542359 5,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005508590 5,83 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014002JM6 5,82 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden staatlichen grünen Anleihen (Green Bonds) replizieren, die von Staaten der Eurozone zur Finanzierung von Projekten begeben werden, die einen direkten Nutzen für die Umwelt haben und bestimmte Bonitäts- und Liquiditätsanforderungen erfüllen. In den Index werden nur Anleiheemittenten aufgenommen, die bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) erfüllen.