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AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - PT (H2-USD)

ISIN LU2503856333
WKN A3DREG

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.248,04 USD (-0,01 %)

NAV vom 26.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 26.03.2025 47 Fonds
  • 25.03.2025 123 Fonds
  • 24.03.2025 126 Fonds
  • 21.03.2025 114 Fonds
  • 20.03.2025 126 Fonds
  • 19.03.2025 116 Fonds
  • 18.03.2025 126 Fonds
  • 17.03.2025 110 Fonds
  • 14.03.2025 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 26.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 13,70 %
Italien 12,20 %
USA 11,20 %
Niederlande 10,40 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.625% 17.09 1,25 %
FIBERCOP SPA EMTN FIX 3.625% 25.05.2026 1,20 %
CAIXABANK SA GMTN FIX TO FLOAT 1.625% 13.04.2026 1,18 %
SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190 1,18 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 34,38 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Grégoire Docq

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,74 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Der Fonds konzentriert sich auf Long/Short-Anleihestrategien, die vor allem am Markt für Unternehmensanleihen, über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden.