AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - PT (H2-USD)

ISIN LU2503856333
WKN A3DREG

1.151,14 USD (0,03 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 23.05.2024 124 Fonds
  • 22.05.2024 125 Fonds
  • 21.05.2024 124 Fonds
  • 17.05.2024 125 Fonds
  • 16.05.2024 124 Fonds
  • 15.05.2024 124 Fonds
  • 14.05.2024 124 Fonds
  • 13.05.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,50 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,40 %
Frankreich 18,90 %
USA 12,30 %
Deutschland 11,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 95,80 %
Kasse 4,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 2.625% 30.09.2024 3,58 %
TEVA PHARM FNC NL II FIX 6.000% 31.01.2025 2,76 %
SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190 2,39 %
EIRCOM FINANCE DAC FIX 1.750% 01.11.2024 2,38 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 16,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Grégoire Docq

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,74 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Der Fonds konzentriert sich auf Long/Short-Anleihestrategien, die vor allem am Markt für Unternehmensanleihen, über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden.