Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Impact Bond EUR Hdg A Acc

ISIN LU2498533483
WKN A3DY24

101,08 EUR (-0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 01.06.2026 206 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 25.05.2026 15 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
2,59 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,61
3 Jahre
4,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,40 %
Staatsanleihen 6,80 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,20 %
Kasse -0,20 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 36,10 %
A 19,30 %
BB 17,80 %
AA 13,10 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 01/07/2025 SERIES GOVT 1,80 %
TREASURY BILL 0.0000 03/06/2025 SERIES GOVT 1,50 %
TREASURY BILL 0.0000 08/05/2025 SERIES GOVT 1,50 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A 4.2500 13/03/2034 SERIES 1,30 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 691,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager BlueOrchard Finance Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren die Benchmark um 2.5% übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen (bis zu 50% Non-Investment-Grade) von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus Schwellenmärkten, die dazu beitragen, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN Social Development Goals/SDGs) zu erreichen, und vom Fondsmanager als nachhaltige Anlagen beurteilt werden.