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Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph-EUR

ISIN LU2496650370
WKN A3DQ7Y

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #Capital International Management Company Sàrl

9,30 EUR (-0,43 %)

NAV vom 07.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 07.07.2025 154 Fonds
  • 03.07.2025 158 Fonds
  • 02.07.2025 158 Fonds
  • 01.07.2025 146 Fonds
  • 30.06.2025 158 Fonds
  • 27.06.2025 150 Fonds
  • 26.06.2025 147 Fonds
  • 25.06.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 57,40 %
Euro 16,80 %
Japanischer Yen 7,60 %
Kasse 6,70 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 29,60 %
AAA 26,20 %
BBB 20,70 %
A 12,80 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der Vereinigten Staaten 9,30 %
UMBS 6,20 %
Regierung Japan 5,10 %
Federal Home Loan Mortgage 3,60 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 210,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig den Gesamtertrag zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweiten Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinslichen Anleihen und anderen festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind.