Goldman Sachs Social Bond I Cap EUR

ISIN LU2489470984
WKN A3DQ01

5.294,44 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 25.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,07 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 98,93 %
Geldmarkt/Kasse 1,07 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,01 %
US-Dollar -0,01 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 51,09 %
AAA 28,95 %
BBB 11,95 %
AA 6,92 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

INTESA SANPAOLO S.P.A. 5.25% 13 JAN 2030 REGS 5,19 %
UNEDIC 0.25% 16 JUL 2035 REGS 3,42 %
SWEDBANK AB 4.375% 05 SEP 2030 REGS 3,34 %
CAIXABANK, S.A. 3.625% 19 SEP 2032-31 REGS 3,32 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 73,65 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Roel van Broekhuizen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio aus sozialen Anleihen und Geldmarktinstrumenten hoher Qualität (mit einem Rating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Es wird nicht in Emittenten investiert, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: der Entwicklung, Produktion, Instandhaltung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen, der Produktion von Tabakerzeugnissen, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der Ölsandgewinnung. ESG-Kriterien werden berücksichtigt.