PremiumMandat Balance - CT - EUR

ISIN LU2488937538
WKN A3DNSJ

116,20 EUR (0,14 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.059 Fonds
  • 20.06.2024 1.012 Fonds
  • 19.06.2024 789 Fonds
  • 18.06.2024 1.041 Fonds
  • 17.06.2024 989 Fonds
  • 14.06.2024 1.036 Fonds
  • 13.06.2024 1.038 Fonds
  • 12.06.2024 1.005 Fonds
  • 11.06.2024 1.044 Fonds
  • 10.06.2024 1.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1059 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,13 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 74,20 %
Aktienfonds 14,30 %
Rentenfonds 6,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ COMMODITIES-I EUR 2,93 %
ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 2,43 %
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD 2,13 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 2,02 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2022
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 206,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 6% bis 12% weder über- noch unterschreiten. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert.