132,36 EUR (-0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 02.06.2026 3 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,38 %
3 Jahre
8,54 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
5,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 47,50 %
USA 30,90 %
Welt 7,20 %
Irland 5,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 55,70 %
Renten 22,70 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Zertifikate 8,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 69,10 %
US-Dollar 30,90 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) 14,82 %
EUR Bankguthaben 8,10 %
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N. 5,50 %
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 4,17 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 12,98 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager GFA FP Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 2,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,78 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 12,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher, aktienähnlicher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird auf Basis eines rein regelbasierten, systematischen Ansatzes vorrangig breit diversifiziert in nationale und internationale Aktieneinzelwerte sowie aktienorientierte Anlageinstrumente investiert. Die mit Aktienanlagen verbundenen Kursrisiken sollen so weit wie möglich begrenzt werden. Vor diesem Hintergrund wird die Aktienquote aktiv und flexibel gesteuert. In Zeiten stark fallender Aktienmärkte sieht eine Teilstrategie die Investition in Geldmarktprodukte sowie Unternehmens- sowie Staatsanleihen vor.